如何全面客观本质地分析市场

如何全面客观本质地分析市场

2024-03-27 0 491
资源编号 3394 最近更新 2024-03-27
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很多股友在学股票的路上,很大的障碍点在于,理不清股市中各种概念的关系,也分不清在什么时候,哪些因子是最重要的。盲目的根据经验分析市场,所以有的时候分析有所缺漏,学别的老师的内容的时候,也定位不清,不知道学到的知识如何嵌入到自己的体系里。在我的淘股吧直播里,当时给了市场的分层级和学方法,就像是给了一个个篮子,把所学的知识已经投递到相应的篮子即可,在主页的3个半小时的视频中,也分享了我自己体系里的各种落地的文本和次序。

然而,此前的视频并没有给出分析市场的角度,即没有告诉大家这个篮子应该从那些视角看,应该如何前后上下摆放,篮子与篮子之间又各自有什么样的联系。此文即用顶层视角,带你梳理如何全面,客观,本质的分析市场。因为文章扩充起来实在太大,可以涵盖股市技术方面的任何内容,所以此即分享思想框架,有启发的话顺着思路自己分析,补充其他老师的内容填充进来即可。

一、什么是全面,客观,本质的分析市场?

全面的:不重不漏的,从多个角度,完全分类的看待市场,即使有的内容不那么重要,也应当先梳理后舍弃。

客观的:所谓客观,即符合客观规律,更多的是用数据和历史数据的方式,用归纳的方法总结出来的大概率的规律。

本质的:有了归纳出来的规律,还需要用演绎的方法,推演多空双方博弈的心理状态,合理且自洽的解释为什么会有这样的规律。

如此,便可以更清晰的看待市场。

故而分析思路为:完全分类所有的看市场的视角(全面的),在各种判断的节点补充用历史数据验证过的规律(客观的),并逐条的演绎其规律的合理性(本质的)。

如果是你,你会如何分析?

此为我近期梳理的思考核心内容,是我能生成体系框架放在上锁宝箱里的红宝石。

大盘,情绪,板块,个股,不仅他们之间互相联系,并且自身也都在不断变化,那带来之间的联系也在动态变化。直接分析错综复杂且变化的市场是非常难的。

先说全面的分析市场:通过联系和发展两个角度来分析。

二、抽象出分析模型

我们先把内容向上抽象一层。把大盘、情绪等诸因素,首先替换成因子1,因子2,因子3……。首先构建如下的分析框架:

1、静态罗列因子

2、评估因子的重要性

分析哪些因子一直重要(保留)

哪些因子一直不重要(舍弃)

哪些因子有时重要有时不重要(分类讨论)

3、画出因子之间的关联

4、评估因子之间关联的强弱

分析哪些联系一直重要(保留)

哪些联系一直不重要(舍弃)

哪些联系有时重要有时不重要(分类讨论)

5、各因子由于自身的矛盾双方产生的变化(因子的历史和发展)

6、因为因子的发展(历史和未来),动态的评估出他们之间的联系的变化。

如上,1,2是罗列因子,3,4是因子之间的联系,5,6是发展和发展后的联系。这是分析框架和分析思路。

分析市场要比如上的简单一些,因为因子间不跳越,逐层影响,并且只做多。

三、按如上框架分析:

1、消息、大盘、情绪、板块、个股。

2、其中消息在没有主线时重要,主线未完结时不重要。

3、大盘与情绪是并列关系,相互影响但不是上下级的关系。大盘对板块有影响,情绪对板块有影响,板块与板块间有影响,板块对个股有影响,个股对个股有影响。大概是如下的关系

如何全面客观本质地分析市场

4、他们之间关联的强弱在交易中的重要性在不同的择时环境下是不一样的,在退潮期重点关注大盘与情况自身的发展(多转空),在情绪转暖的时候关注何者板块做多,在主流板块确认后关注哪个个股最强。同时,大盘与情绪的冰点与高潮,又在情绪转换的节点下影响板块,板块的状态又在板块切换或退潮节点上影响个股的预期等等。按照如此顺序互相组合,可得到如下梳理:

大盘与情绪的互相影响,大盘对板块的影响,情绪对板块的影响,板块之间的影响,板块对个股的影响,个股对个股的影响(高位对低位,同身位反馈等)

5、当他们各自发生变化的时候,需评估出新的影响和联系。做如下梳理:

大盘(成交量等)、情绪(情绪周期)、板块(板块节奏)、个股(分歧一致等)自身的变化(参照自身的历史,评估自身的发展)

6、各自变化带来的新的关系:

大盘与情绪变化后的相互影响,大盘变化后对板块的影响,情绪变化后对板块的影响,板块之间的影响,板块对个股的影响,个股与个股的影响(市场前高,同身位示范等)

四、示范

而市场只能做多,所以模型分析起来还要相对简化,按次序可初步得到如下:

如何全面客观本质地分析市场

即此前提到的三对矛盾,市场多空的矛盾,做多板块与做空板块的矛盾,强势个股与弱势个股的矛盾。上图反应的是各个因子的自身的发展(历史和未来),再引入各自自身的相互关联(大盘与板块,板块间,个股间),再引入互相之间的关联(大盘与板块,情绪与板块,板块与个股),得到如下图:

如何全面客观本质地分析市场

进而在各个需要判断的节点上,自行梳理各个判断标准,这样就形成了一个个定位好的小篮子,把平时老师们教你们的结论就可以记录到相应的篮子里了。

然后再引入“客观”,把结论做好历史回测,从数据的角度证明是大概率有效的,再从本质的角度做好演绎梳理,这样整个交易系统的技术部分就都囊括进来了。

五、结语

此文只是分享一个思考的框架,助有缘人可以清晰的梳理市场。交易做到最后就是取舍,看的懂市场后,取自己最喜欢的那一部分,再辅以心态训练体系(直播里有),逐渐打磨定势,就走出来了。

这样核心的内容看上去空而无物,仿佛都是废话,但这完全分类的思路有缘识之。

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